截止2001年11月16日证券投资基金资产净值

　　截止时间：2001年11月16日 单位：人民币（元）

　　基金名称 代码 设立时间 管理人 托管人 基金规模 单位净值 累计净值

　　基金开元 4688 1998.03.27 南方基金 工行 20亿 1.0187 1.8537

　　基金金泰 500001 1998.03.27 国泰基金 工行 20亿 1.0261 1.6901

　　基金兴华 500008 1998.04.28 华夏基金 建行 20亿 1.1038 1.9168

　　基金安信 500003 1998.06.22 华安基金 工行 20亿 1.2626 2.1996

　　基金裕阳 500006 1998.07.25 博时基金 农行 20亿 1.0038 1.8998

　　基金普惠 4689 1999.01.06 鹏华基金 交行 20亿 1.0049 1.6569

　　基金泰和 500002 1999.04.08 嘉实基金 建行 20亿 0.9435 1.4685

　　基金同益 4690 1999.04.08 长盛基金 工行 20亿 1.2184 1.8369

　　基金景宏 4691 1999.05.05 大成基金 中行 20亿 0.8527 1.3227

　　基金汉盛 500005 1999.05.10 富国基金 农行 20亿 0.9903 1.4703

　　基金安顺 500009 1999.06.15 华安基金 交行 30亿 1.1681 1.5231

　　基金裕隆 4692 1999.06.15 博时基金 农行 30亿 0.9838 1.3728

　　基金普丰 4693 1999.07.14 鹏华基金 工行 30亿 0.9998 1.2808

　　基金兴和 500018 1999.07.14 华夏基金 建行 30亿 1.0952 1.3462

　　基金天元 4698 1999.08.25 南方基金 工行 30亿 1.0270 1.3270

　　基金裕元 500016 1999.09.17 博时基金 工行 15亿 1.0504 1.4144

　　基金金鑫 500011 1999.10.21 国泰基金 建行 30亿 1.0682 1.2722

　　基金同盛 4699 1999.11.08 长盛基金 中行 30亿 1.0778 1.2942

　　基金裕华 4696 1999.11.10 博时基金 交行 5亿 1.0120 1.0970

　　基金景阳 500007 1999.09.17 大成基金 农行 10亿 0.9878 1.2808

　　基金景博 4695 1999.09.20 大成基金 农行 10亿 1.0011 1.2401

　　基金景福 4701 1999.12.30 大成基金 农行 30亿 0.9510 1.1150

　　基金汉兴 500015 1999.12.30 富国基金 交行 30亿 0.9416 1.1116

　　基金同智 4702 2000.03.08 长大基金 中行 5亿 1.0615 1.1076

　　基金裕泽 4705 2000.03.27 博时基金 工行 5亿 0.9343 1.0443

　　基金金元 500010 2000.03.28 南方基金 工行 5亿 0.8640 0.8950

　　基金兴科 4708 2000.04.08 华夏基金 交行 5亿 0.9809 1.0289

　　基金金盛 4703 2000.04.26 国泰基金 建行 5亿 0.9151 0.9891

　　基金金鼎 500021 2000.05.16 国泰基金 建行 5亿 0.9266 0.9606

　　基金汉鼎 500025 2000.06.30 富国基金 工行 5亿 0.9060 0.9120

　　基金安久 4709 2000.07.04 华安基金 交行 2亿 0.6722 0.6722

　　基金汉博 500035 2000.07.12 富国基金 建行 5亿 0.9578 0.9678

　　基金安瑞 500013 2000.07.18 华安基金 工行 2.08亿 1.0898 1.0898

　　基金兴安 4718 2000.07.20 华夏基金 中行 5亿 0.9316 0.9376

　　基金天华 4706 2000.07.21 银华基金 农行 25亿 0.9347 0.9347

　　基金隆元 4710 2000.07.24 南方基金 工行 5亿 0.8501 0.8501

　　基金普润 500019 2000.08.08 鹏华基金 工行 2.03亿 1.0081 1.0081

　　基金兴业 500028 2000.08.18 华夏基金 农行 2.01亿 0.8468 0.8468

　　基金同德 500039 2000.10.20 长盛基金 农行 2亿 0.9758 0.9758

　　基金普华 4711 2000.11.06 鹏华基金 工行 2.27亿 0.9579 0.9579

　　基金科讯 500029 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 1.0021 1.0021

　　基金科汇 4712 2001.04.20 易方达基 交行 8亿 1.0180 1.0180

　　基金科翔 4713 2001.04.20 易方达基 工行 8亿 1.0049 1.0049

　　基金通宝 4738 2001.05.16 融通基金 建行 2.10亿 0.9797 0.9797

　　基金通乾 500038 2001.08.29 融通基金 建行 20亿 1.0136 1.0136

　　注：

　　1、本表所列2001年11月16日的数据由有关基金管理公司计算、基金托管银行复核后提供基金净值查询070012。

　　2、基金资产净值的计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算基金净值查询070012。

　　3、累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利金额基金净值查询070012。

　　4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例（至少90%）计算、经基金托管人处复核后得出，未经会计师事务所审计基金净值查询070012。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金中报和基金分红派息公告为准。