请教 关于 基金净值的算法````谢谢
假设某基金持有的某三种股票的数量分别为10万股,50万股和100万股,每股的收盘价分别为30元,20元,10元,银行存款为1000万元,对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元,应付税金为500万元,已出售的基金单位为2000万元基金净值查询070012。运用一般的会计原则,计算出单位净值为 ````````` 请教```高人何解 啊````````急急急啊````
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